Ocena wykonania budżetu za pół roku

Nad oceną wykonania budżetu za pierwsze półrocze pochyliła się już komisja budżetu. Sytuację miasta od finansowej podszewki przedstawiła skarbnik Krystyna Perszewska. Pytania w temacie miał jedynie radny Marek Bona, który zresztą zaznaczał, że nie ma obiekcji dotyczących budżetu, a jedynie wyjaśnia niezrozumiałe dla niego kwestie.

W pierwszym półroczu 2016 roku dochody z budżetu zostały zrealizowane na poziomie 53,4 proc. Jeśli chodzi o dochody bieżące, te zrealizowano w 53,9 proc., majątkowe to zaledwie 17,8 proc. - Wydatki zrealizowano w 47,8 proc. Wydatki bieżące 51,7 proc., majątkowe 15,2 proc. - wyliczała skarbnik Krystyna Perszewska. - Jak widać dochody i wydatki majątkowe wykazują niskie wykonanie, a niskie wykonanie wydatków ma też wpływ na niskie wykonanie dochodów. Dopiero po wykonaniu wydatków można występować o środki z dotacji, np. Unii Europejskiej czy pomocy finansowej udzielanej przez inne podmioty.

W podatkach wykonanie wynosi 58 proc., w opłatach 58 proc. - W dochodach z majątku mamy niskie wykonanie 25,8 proc. Odsetki 65 proc. i pozostałe dochody 55,1. - Najniższe dochody uzyskaliśmy z majątku gminy ze względu na niskie dochody ze sprzedaży mienia.

W pierwszym półroczu miasto nie musiało korzystać z kredytu. - Ale już w lipcu musieliśmy pierwszą transzę 3 mln zł kredytu uruchomić. Spłaciliśmy w terminie odsetki od kredytów. Wobec banków jesteśmy na bieżąco - informowała pani skarbnik.

- W zeszłym roku dochody ze sprzedaży majątku mieliśmy zaplanowane na 13 mln zł. Zrobiliśmy z tego 6 mln zł. Dzisiaj mamy 7 mln zł, a mamy tylko 1,2 zrealizowane, czyli tylko na 15 proc. To nie bardzo tak - mówił Marek Bona. Radnego zainteresowała także kwestia budżetów obywatelskich, na realizację których w przyszłym roku trzeba będzie znaleźć 2 mln zł, czy sytuacja Centrum Parku. Corocznie miasto dopłaca do spółki 1,4 mln zł, kwota przekazywana jest w dwóch transzach.   - Wypłaciliśmy już 900 tys. zł. Czy te 500 tys. zł na drugie półrocze wystarczy, aby park wodny nawet nie posiadając zysku funkcjonował? - dopytywał. Krystyna Perszewska wyjaśniała, że  przekazywana przez miasto dotacja przeznaczona jest na lekcje nauki pływania uczniów.        - Dopłata nie jest udzielana proporcjonalnie przez 12 miesięcy, tylko w zależności od tego, ile zajęć się odbyło.

- W tej chwili zleciliśmy bodajże opracowanie map dla kilku samorządów po to, żeby umiejscowić te place zabaw. Wiem, że jeden z samorządów będzie realizował wydatki w tym roku - powiedziała Perszewska.

Radny z komitetu burmistrza pytał także o wskaźnik obsługi długu tj. 7,54. - Planowaliśmy wyższe oprocentowanie stawki WIBOR, a ponieważ ona jest stabilna, w tym roku dosyć niska, to koszty oprocentowanie rzeczywiste są niższe od zaplanowanych.

- Wydatki nie przekraczają 50 proc. wskaźnika wykonania. Czyli jest to, co jest pożądane, że dochody są wyższe, a wydatki niższe, czyli proporcjonalnie do upływu roku. Budżet jest póki co wykonywany dobrze. Oczywiście z zastrzeżeniem wykonania dochodów z majątku, bo to zawsze budzi naszą troskę - podsumował przewodniczacy komisji budżetu Andrzej Gąsiorowski.

Miasto Chojnice uzyskało pozytywną opinię RIO w kwestii wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r. Również komisja rewizyjna RM jednogłośnie przyjęła sprawozdanie do wiadomości. Dzisiejsze obrady trwały ok. 10 minut.  Głos zabrał m.in. Stanisław Kowalik. - Uważam, że jest wszystko jak powinno być - zakończył swoją wypowiedź.

Link do Mp3 (- Po głębokim i wnikliwym zapoznaniu się...)

Jego kolega z klubu Antoni Szlanga także uznał, że wszystko jest w porządku, dlatego też radni nie musieli długo debatować. Zauważył jedynie, że inwestycje miejskie są rozliczane w drugim półroczu, co zupełnie zmienia obraz rzeczy. - Mamy końcówkę września. Wiele rzeczy jest już zupełnie zmienionych. Na ostatniej sesji radni dokonali korekty planu wpływów ze sprzedaży miejskich nieruchomości. Na 26 września zrealizowano 42 % nowego planu. Konto miasta zasiliła w tym roku kwota 2,7 mln zł. Po zmianach do końca 2016 ma być to 6,6 mln zł.