Rozliczą wykonanie budżetu
Na poniedziałkowej (4.06) sesji Rady Miasta jej członkowie będą mieli do podjęcia jedną z najważniejszych uchwał w ciągu roku – o udzieleniu absolutorium burmistrzowi miasta z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok.
Komisja Rewizyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu, zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacji o stanie mienia komunalnego oraz wysłuchaniu wyjaśnień skarbnik miasta, większością głosów przyjęła wniosek o udzieleniu Arseniuszowi Finsterowi absolutorium za ubiegły rok. Sześciu radnych było za, jeden radny wstrzymał się od głosu.
Sprawozdanie z realizacji budżetu liczy 263 strony. Podano w nim wiele informacji dotyczących ubiegłorocznego budżetu miasta i komunalnych jednostek organizacyjnych. W ciągu 2011 roku budżet był zmieniany 38 razy, w tym 10 razy przez Radę. Jego kształt na ostatni dzień roku był następujący – dochody w wysokości 103,8 mln zł; wydatki 115, 5 mln zł; deficyt 11,7 mln zł. Plan dochodów, z uwzględnieniem zmian, został wykonany w 99,4 %. W tym dziale dochody bieżące zostały zrealizowane w 102 %. Gorzej było z dochodami majątkowymi. Plan zakładający wpływy w wysokości prawie 14 mln zł, w trakcie roku zmniejszono do 10,9 mln zł. Wykonano to zamierzanie w 79%. Dało to 8,7 mln zł. Znaczącą pozycją w tym dziale były 1,9 mln zł w grudniu 2011 za lokale użytkowe podarowane miastu przez ZGM.
Z miejskich toalet publicznych uzyskano w 2011 27,5 tys. złotych wpływów. Przybytek przy ul. Mickiewicza miał udział w wysokości 7998 zł. Dochody z opłaty targowej zrealizowano w 118 %. Z ul. Angowickiej było ok. 199 tys. zł (2010 – 136 tys. zł), Młodzieżowa i pl. Piastowski wniosły łącznie prawie 155 tys. zł (2010 – 163 tys. zł, 2009 – 195,6 tys. zł). W pozostałych miejscach targowych uzyskano ponad 950 zł. Wpływów za wystawianie do sprzedaży pojazdów samochodowych miasto nie odnotowało. Zapewne nadal przy ul. Gdańskiej funkcjonuje cosobotni komis samochodowy.
Wydatki ogółem, po wszystkich zmianach, miały wynieść ponad 115,5 mln zł. Realizacja wyniosła 111,2 mln zł, czyli 96,3 %. Największą pozycją w całości, to utrzymanie oświaty – ponad 32% i 35,6 mln zł. Wydatki w wys. prawie 740 tys. zł na zajęcia na basenie dla gimnazjalistów i naukę pływania w klasach II, III i IV SP, nie są w tym dziale. Stanowią dopłatę do spółki Centrum Park. Rok wcześniej na to zadanie przeznaczono 678 tys. zł. Dotacja w 2011 roku dla pięciu niepublicznych przedszkoli była w wysokości 3,94 mln zł. Jest to około 1 mln zł mniej, niż w 2010 roku.
Sześć zadań inwestycyjnych ujętych w planie 2011 roku nie wykazuje nakładów finansowych, „co nie oznacza, że nie rozpoczęto prac przygotowawczych zmierzających do ich realizacji”, jak zaznaczono w sprawozdaniu. Dotyczy to m.in. budowy mostu zwodzonego w Małych Swornegaciach, ciągu pieszo – rowerowego do osiedla Igły, drogi na osiedlu Kolejarz łączącej się z szosą do Sępólna, udziału miasta w odbudowie starej plebanii w parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, zakupu sezonowego sztucznego lodowiska.
Obsługa długu publicznego, czyli koszt odsetek od niego, kosztowała budżet miasta ok. 2,5 mln zł. Spłacono w 2011 ok. 6,3 mln zł rat kredytów. Równocześnie zaciągnięto nowy kredyt w wysokości 6,55 mln zł oraz pożyczki w wysokości 1,575 mln zl. Zadłużenie miasta na koniec ubr. wyniosło 55,4 mln zł, co daje wskaźnik w wysokości 53,63% rocznych dochodów miasta. W porównaniu do 2010 roku wzrosło o 1,7 mln zł.